Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Как купить нефть на бирже? Как торгуют на нефтяной бирже?

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Сырая нефть считается самым продаваемым сырьем во всем мире. Контракты на поставку нефти заключаются на самых крупных биржах: на Лондонской, на Нью-Йоркской и на Сингапурской. Торговля контрактами ведется в разных уголках мира.

Добываемое топливо существенно отличается в зависимости от качества, что формирует значительный разбег в цене. Стоимость на нефтепродукты устанавливается с учетом их плотности, исходя из наличия в составе горючего парафиновых добавок.

Большой спрос на сырье автоматически инициирует возникновение вопроса у многих людей относительно того, как купить нефть на бирже. Все не так сложно, как может изначально показаться простому человеку.

Торговля нефтью: доступность в каждом уголке мира

Каждый, кто задумывается над тем, как купить нефть на бирже, будет приятно удивлен, что ничего сложного в приобретении сырья для современного человека нет. Торговля активом может проводиться из любого уголка мира посредством Интернета.

Заработок на разнице цен при перепродаже самого распространенного в мире топлива вполне реален. Нефтяная биржа, ранее закрытая для простых людей, теперь доступна через посреднические услуги брокера. Есть возможность инвестировать средства в приобретение 1000, 100 и даже 10 баррелей нефти.

Прибыль можно изымать и из повышения цены нефтепродукта, и из ее понижения.

Покупка нефти на бирже может осуществляться через покупку фьючерсных контрактов. Доступ к ним имеет каждый участник валютного рынка, у которого на ПК инсталлирован специальный терминал. По факту фьючерс является контрактом на поставку топлива в будущем месяце в размере 1000 баррелей.

В соответствии с условиями договоренности, покупатель берет на себя обязанность заплатить и принять товар, обязанность продавца – это доставка товара в оговоренное ранее место. Трейдеры закупают фьючерсы по одной цене с ориентацией на подорожание топлива.

До момента истечения контракта, то есть до того периода, когда фактическое сырье придет время доставлять в оговоренное место, фьючерс продается на вторичном рынке. Сами контракты продаются на бирже, а их стоимость формируется на основании ситуации на международном рынке.

Тут два варианта развития событий: трейдер либо зарабатывает, либо теряет часть средств, продавая контракт дешевле, так как фактическая доставка сырья его не интересует.

Торги на бирже нефтью: явные преимущества

Один баррель, единица измерения объема сырья, соответствует 42 галлонам либо 158,988 литра. Нефть на бирже покупается именно в баррелях. Данная мера активно используется и для измерения других жидкостей. В рамках биржи торговля нефтепродуктами осуществляется посредством покупки или продажи лотов.

Один лот соответствует объему в 100 баррелей. В сравнении с реальной торговлей сырьем, виртуальный ее формат является более простым и доступным, предусматривает минимальное количество затрат и сложностей. В реальности для проведения сделок с нефтью понадобится не только крупная сумма средств, но и склад, транспорт для доставки сырья.

Поиск покупателя будет не менее сложным.

Что необходимо для начала торговли?

Перед тем как купить нефть на бирже, сначала нужно открыть специальный торговый счет в компании, которая обеспечит выход на биржу. После регистрации можно сразу приступать к покупке или к продаже сырья. При отсутствии опыта в данном вопросе можно попробовать свои силы на специальном демосчете, торговля на котором ведется без вложения реальных средств.

Доступные форматы торговли

Существует всего несколько форматов торговли сырьем:

  • Торговля нефтью на бирже.
  • Покупка или продажа сырья по контракту, заключение которого допускается только на внебиржевом рынке.
  • Торговля по длительному контракту, который заключается между производителем топлива и его первым покупателем.
  • Торговля на основе фьючерсных контрактов, о которых упоминалось выше.

Для биржевого рынка характерны свои четко установленные правила. К примеру, один контракт для торговли топливом имеет стандартный объем и соответствует 1000 баррелям.

В рамках внебиржевого рынка покупка и продажа сырья может осуществляться в любом объеме. Это удобнее и доступнее. Для биржевого рынка свойственно конкретное местоположение, что делает его малодоступным для большинства.

На внебиржевой рынок доступ через брокера открыт практически всегда.

В какой валюте идет торговля?

Купить нефть на бирже можно только за доллары, и такая ситуация имеет вполне логическое объяснение. По сути, само сырье уже достаточно давно воспринимается как валюта, а каждая мировая валюта имеет привязку к американскому доллару. Это объясняет изменения стоимости топлива при изменении курса денежной единицы Америки.

У каждой компании мирового уровня именно доллары занимают приоритетное место. Стоит сказать и о наличии минимальных комиссий при конвертации, что весьма удобно и выгодно при больших объемах сделок.

Торговля нефтью имеет определенное сходство с торговлей валютными парами, так как на ее стоимость воздействуют аналогичные факторы: погодные явления, политические и экономические события мирового ранга.

Поэтапный план действий

Продать или купить нефть на бирже совсем несложно. Весь процесс можно свести к выполнению нескольких действий. Изначально необходимо выбрать надежного брокера с безупречной репутацией. Преимущество стоит отдать тем компаниям, которые берут минимальные комиссии за сделки и предлагают небольшие спреды.

Торговля сырьем может осуществляться на валютном рынке «Форекс», главное – заранее уточнять у брокера наличие такой возможности. Торговый инструмент довольно часто присутствует в списке базовых котировок в стандартном терминале “Метатрейдер”. Его стоит искать в разделе «фьючерсы». Нефть может обозначается как UKOIL или USOIL, но есть брокеры, которые используют и другие котировки.

После того как требуемый инструмент найден, нужно добавить в окно терминала новый график. Это именно та база, на которой и будет вестись торговля. Если с технической частью вопроса о том, как купить нефть на бирже, разобраться может практически каждый, верно прогнозировать будущее движение цен по силам далеко не всем новичкам данной сферы.

Несмотря на видимую простоту, важно учитывать, что биржевая торговля – это не просто самый сложный, но и высокорисковый формат заработка средств.

Кто предоставляет доступ на биржу и на основании чего стоит делать прогнозы?

Нефтяная биржа может быть открыта для каждого благодаря поддержке компаний-брокеров. Среди многочисленного количества фирм услуга доступна клиентам Instaforex и RoboForex, Forex4you и Alpari, некоторым другим.

Определяя направление движения цены нефти и готовясь войти в рынок, стоит знать, что стоимость актива формируется на основании соотношения спроса и предложения.

Закрытый доступ к данной информации заставляет участников торговли обращать внимание на следующие факторы:

  • Изменения складских запасов топлива как промышленных, так и стратегических. Увеличение показателя говорит о невысоком спросе в будущем, а резкое его сокращение сигнализирует о вероятной недостаче горючего в перспективе.
  • Политические распри в «нефтяных регионах». В Иране, в Ираке, в Ливии, в Афганистане часто имеют место боевые действия, которые так или иначе влияют на объем добычи горючего, а, следовательно, на объем его предложения на рынке.
  • Прогнозы в развитии экономики. Во время мирового кризиса 2008 года нефтяной рынок рухнул и стал непривлекательным для торговли. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в конце 2014 года.

Сопоставляя факты, можно не только дать достоверный прогноз дальнейшего развития событий, можно получить на его основании существенный доход. Использовать в торговле лучше и фундаментальный анализ, и технический одновременно. Это сократит вероятность допущений ошибок.

Источник: http://fb.ru/article/185546/kak-kupit-neft-na-birje-kak-torguyut-na-neftyanoy-birje

Зарабатываем на нефти: цена актива, графики, торговля на Форекс

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

В процессе торгов «черным золотом» без использования американской валюты не обойтись. Каждая из сделок заключается именно в долларах США. Оно и неудивительно. Ведь рассчитываться ими значительно удобнее, чем другой валютой. В противном случае, трейдеры и игроки биржевых торгов были бы вынуждены делать лишние операции.

В настоящий момент нефть расценивается как самодостаточная валюта. При этом все существующие национальные валюты приравниваются к долл. США. А тот, в свою очередь, сильно привязан к «черному золоту». То есть, изменение стоимости нефти моментально отражается на курсе доллара, национальных валютах других стран. В том числе, чувствителен к подобным колебаниям и евро.

Волатильность

В течение последних пятидесяти торговых суток, «черное золото» ежедневно демонстрировало в среднем колебания в диапазоне от 1 до 2%. Данный показатель значительно уступает прошлогоднему результату.

Если свериться со средними показателями, которые датированы 1983 г., то видно, что с начала 2015 г. до начала прошлого года цены практически приблизились к нижайшему минимуму.

А каждодневные колебания волатильности достигали примерно «плюс»-«минус» 4%.

Иными словами, сегодня волатильность на рынках, где торгуется «черное золото», является умеренной. Однако, она не застрахована от видоизменения. Внести свои корректировки может геополитическая обстановка на территории Ближнего Востока и Южной Кореи.

Также немалую роль может сыграть динамика производительности КНГ, евроскептические настроения, политика ФРС США. Последний регулярно обогащается капиталами рынков, которые только находятся на стадии развития.

Еще раз стоит напомнить, что, исходя из исторического опыта, волатильность стоимости на «черное золото в среднедневном выражении может оставаться достаточно высокой.

Какие стратегии применять для торговли нефтью?

Что касается основных индикаторов, которыми трейдеры пользуются в процессе торгов «черным золотом», то они следующие:

o Bollinger Bands;
o MACD;
o RSI;
o Stochastic.

Впрочем, можно воспользоваться и таким дополнением, как проверенный временем Price Action. Он анализирует свечные паттерны, направления и силу трендов, определяет уровни поддержки, а также сопротивления.

При этом он изучает трендовые линии, графические фигуры и, в целом, улучшает вашу торговлю. Более того, графики «черного золота» имеют одну отличительную особенность.

Они отражают затяжные продолжительные тренды, для которых характерно малое количество откатов и ложных выносов.

Хорошо проявил себя и так называемый метод VSA. Он отлично подходит для торгов различным сырьем, а также фьючерсами. Именно последние являются самым эффективным торговым решением при работе с «черным золотом».

Так вот, VSA полнится новыми возможностями, которые будут весьма полезны для трейдеров при совершении нефтяных сделок.

При этом VSA славится своими отличными возможностями в области прогнозирования и выявления передовых рыночных тенденций.

На любые энергоносители, как и на другие товарные группы, оказывают непосредственное влияние сезонные факторы.

На всякий случай, стоит напомнить, что сезонность – это совокупность различных событий, которые приводят к непрогнозируемому повышению либо уменьшению цен базовых активов в течении исследуемого периода времени. Некоторые трейдеры учитывают данные факторы при составлении собственных стратегий.

Учитывая то, что «черное золото» – это источник энергии, его продажи значительно возрастают зимой. То есть когда в Северной Америке становится очень холодно. К слову, в последнее время эта закономерность напоминает о себе с завидной регулярностью. Метеорологам даже пришлось пользоваться специальным термином. В данном случае, речь идет о полярном вихре.

Такое название они присвоили климатическому явлению, которое подвергает Великие Озера сильным заморозкам. Зачастую этот импульс фиксируется в такие месяцы, как январь, февраль. Действует же он до марта месяца. Все это применимо и к мазуту. Ведь именно им отапливаются частные дома, промышленные сооружения. Также из мазута вырабатывают электроэнергию.

Не стоит забывать, что в зимний период ночи длятся дольше, чем летом.

Затем следует характерный спад, который тянется до наступления лета. В благоприятную погоду подавляющее количество людей отправляется на отдых и, следовательно, стоимость бензина возрастает. Параллельно, до сентября месяца, увеличивается в цене и нефть. После чего ее стоимость резко падает. Но ненадолго. С наступлением нового года она снова дорожает, отвоевывая утерянные позиции.

Объяснить подобные ценовые колебания можно несколькими факторами. В первую очередь, люди начинают покупать меньше топлива, ведь автомобильный сезон остался позади, а основные работы на полях уже завершены. Также свою лепту вносят и жаркое лето. Чтобы спастись от жары, потребители расходуют электроэнергию для кондиционирования.

Что же касается генерирующих компаний, то вместо мазута они начинают пользоваться газом. Так как последний в США не отличается высокой стоимостью и соответствует действующим экологическим нормам. Вместе с тем, наблюдается стабильно-высокий уровень предложения по «черному золоту» и нефтепродуктам.

Ведь в летний период значительно проще добывать из недр необходимое сырье и осуществлять его транспортировку. Особенно, это касается Северного полушария.

С другой же стороны, назвать спрос эластичным можно с большой натяжкой. На его влияет динамика глобальных экономических процессов. Поэтому не удивительно, что многие производства, преимущественно, складируют изготовленную «продукцию».

Иными словами, энергоносители просто закачиваются в специальные резервуары. Это хорошо прослеживается на пятнадцатилетних, двенадцатилетних и десятилетних данных. А вот на девятилетних и семилетних картина выглядит менее четкой.

Обусловлено это влиянием последних лет.

Однако, некоторые тренды сезонов в том или ином выражении все же сохраняются. С их помощью можно выбрать верное направление для осуществления сделок. Другими словами, если многолетние закономерности идут вразрез с технической составляющей, то рациональнее игнорировать спекулятивные операции. И, наоборот.

Как было упомянуто выше, изменяющееся настроение трейдеров, специфические факторы, стоимость разных маркировок «черного золота» либо изготовленных из него продуктов, могут не совпадать друг с другом.

Такой диссонанс между ценами близких активов принято называть «межтоварным спредом». При этом необходимо учитывать факт, что этот термин не обуславливает привычную разницу между ASK и BID.

Кстати, данные об этих котировках встречаются в спецификации инструментария.

Так как функционал такого терминала, как MetaTrader4 является ограниченным и лишен многочисленных опций, которыми оснащены популярные биржи, то так называемый спред между CFD на «черное золото» требуется формировать с помощью дополнительных индикаторов.

Торги спредами практически идентичны торговле, где используются осцилляторы. То есть, они сопровождаются трендовыми индикаторами, линиями, графическими паттернами и т.д.

Источник: https://investment-school.ru/oil-trading-on-forex/

Как торговать на бирже: акциями, валютой, нефтью

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

На сегодняшний день фондовые биржи ‒ это площадки, обеспечивающие обращение ценных бумаг посредством процедуры купли-продажи. Торговля в таких организациях ведется с привлечением современных торговых систем.

Сегодня доступ к биржам является свободно открытым. Каждый желающий может попробовать себя в трейдинге. Наверное, многие задавались вопросом, как торговать акциями на бирже. Для этого требуется иметь необходимую базу теоретических знаний и обладать хотя бы общими представлениями о трейдинге.

В России наиболее популярной площадкой для торгов с помощью ценных бумаг является Московская фондовая биржа (ММВБ). Ее рынок принимает на торги акции крупнейших российских организаций ‒ Сбербанка, ВТБ и других. Помимо этого, торговля может вестись с зарубежными акциями, паями ПИФов и т. д.

Мир инвестиций: можно ли получить доход от акций

Инвесторы часто задумываются, вкладываться в акции или выбрать другой актив. Акция представляет собой ценную бумагу, дающую человеку право на какую-то часть прибыли организации. От вклада акций владелец может получить инвестиционный доход.

Инвестировать в акции возможно несколькими способами. Одним из них являются вышеупомянутые фондовые биржи. Если выбран именно такой путь, то брокер открывает особый счет в ценных бумагах и впоследствии производит торговые процедуры на рынке.

Помимо фондовой биржи, вкладывать средства в ценные бумаги возможно:

  • с помощью ПИФ ‒ паевого инвестиционного фонда;
  • посредством доверительного управления;
  • с помощью опционов и фьючерсов;
  • самостоятельно.

Любой, кто хоть раз задумывался, как торговать на бирже акциями, скорее всего, догадывался о рисках. Однако у пользователей, осуществляющих торговлю акциями, имеется весомый плюс. Поскольку процент потерь мал, разориться будет довольно сложно. На первых порах торговли прибыль будет маленькой, однако акции отлично подходят для тренировки навыка инвестирования.

Стоит рассмотреть преимущества и недостатки вложения средств в ценные бумаги.

Плюсы:

  • ликвидность;
  • требуется малый капитал для старта;
  • высокая перспектива доходности;
  • возможность инвестиций в режиме онлайн;
  • в случае крупного пакета ценных бумаг ‒ перспектива долевого участия в бизнесе;
  • идеальный вариант для продолжительного инвестирования;
  • хороший выход для тех, кто задумывался о пассивном заработке.

Минусы:

  • нет реальный вещественной цены;
  • есть риск прогореть при вкладывании в акции только одной организации;
  • возможны слишком медленные изменения курса;
  • на курс оказывают существенное влияние политические события.

Советы для начинающих:

  • при необходимости получения маленького, но стабильного дохода стоит присмотреться к кумулятивным привилегированным акциям;
  • если необходима высокая прибыль, лучше выбрать простые акции с высоким потенциалом увеличения их цены;
  • приобретать акции стоит в момент их минимальной цены ‒ даже при худшем сценарии риск будет незначителен;
  • стоит вкладывать средства в ценные бумаги нескольких предприятий для диверсификации риска.

Как выбрать правильного брокера

Брокер является посредником на бирже при заключении сделки. За свои услуги он взимает определенную плату в виде комиссионных.

Многие задумываются, как торговать на бирже без брокера? Частные лица не всегда могут просто так оставить запрос на приобретение или реализацию акций.

Торговля на крупных биржах, в частности, ММВБ, ведется профессионалами рынка. В их число входят крупные брокерские компании.

Посредники предоставляют пользователям возможность создавать счет на фондовой бирже и оставлять заявки на куплю/продажу акций. Важно знать, что брокер не ведет торговлю за свой счет. Он лишь исполняет заявки пользователей. Стать брокером может далеко не каждый: для этого необходимо иметь лицензию от ЦБ РФ.

Если в странах Запада брокерские конторы выполняют исключительно посреднические задачи, то в России все несколько иначе. Здесь лидирующие брокеры ведут себя более лояльно по отношению к клиенту: проводят семинары, рассказывают, как торговать нефтью на бирже и делают все возможное, чтобы пользователи были нацелены на длительное сотрудничество.

Выбор брокера ‒ это ответственный шаг для любого начинающего трейдера. Ведь профессионализм посредника оказывает влияние на результативность торговли. Сегодня на рынке представлено большое количество брокерских компаний. Выбирать брокера следует исходя из своей стратегии, целей и возможностей.

Есть некоторые параметры, на которые следует обращать внимание при подборе брокерской компании. Это:

  1. Надежность. Первым делом нужно проверить наличие лицензии ЦБ РФ у выбранного посредника. Также важно почитать отзывы о компании, обратить внимание на ее срок работы, рейтинг и наличие представительства в регионе проживания инвестора.
  2. Минимальный депозит. Следует оценить минимальную сумму, необходимую для сотрудничества. Так, например, у одних компаний она составляет от 30 до 50000 рублей, а у других ‒ от 100 тыс. рублей. Здесь выбор ограничен лишь финансовыми возможностями самого трейдера.
  3. Выбор инструментов терминала. Исходя из инструментов торговли, желательно выбрать компанию, которая является лидирующей в данной категории. Стоит оценить торговую активность выбранной организации.
  4. Информационная поддержка и отношение к клиенту. Если имеется такая возможность, можно пообщаться вживую с представителями брокера. Это позволит оценить настрой по отношению к клиенту. Желательно задать представителю брокера на такой встрече необходимые вопросы и уточнить о наличии информационной поддержки пользователям.
  5. Комиссия. Как правило, брокерская комиссия составляет 0,01–0,3% от размера сделки либо представляет собой фиксированную стоимость. Некоторые брокерские компании в качестве комплимента новым пользователям предоставляют 1 месяц пользования услугами бесплатно.

По данным критериям можно выбрать 2 или 3 наиболее подходящих брокера. Далее можно попробовать сравнить их в работе, заключив договор на обслуживание в течение 1 месяца. По результатам стоит выбрать оптимальную компанию, которая зарекомендует себя с положительной стороны.

Выгодны ли акции Сбербанка

Сбербанк держится уверенно среди других конкурентов финансовой отрасли. Поэтому можно сказать, что предложения этого банка имеют незначительные риски для инвесторов. К примеру, за 2017 г.

акции этой финансово-кредитной организации выросли в цене примерно на 31%. Рост их стоимости пока продолжается, однако аналитики говорят, что нельзя сказать что-то конкретное о будущем.

Основными рисками для Сбербанка остаются те, что связаны с политикой, в частности, с санкциями.

На сентябрь 2017: цена акции в районе 180 рублей, «балансовая» стоимость акции 126 рублей

Прошлые инвесторы продолжают держать в своем портфеле ценные бумаги Сбербанка, пока не будет определен спад продолжающего расти тренда. Инвестируя в акции банка, стоит учесть, что в целом выплаты акционерам от этой организации невелики. За 2017 год клиенты получили порядка 6 руб. в форме дивидендов от 1 акции Сбербанка.

Где лучше отслеживать курс

Актуальный курс акций Сбербанка отображается на разных интернет-порталах, связанных с финансовой тематикой. Воспользоваться можно любым авторитетным источником. Например, взять данные по курсу акций можно:

  • на сайте Сбербанка;
  • на портале Московской биржи;
  • в разделе Яндекс «Экономика».

Сколько стоит купить акций для получения дивидендов

Дивиденды оплачиваются клиенту пропорционально числу акций у него на руках от общего количества ценных бумаг.

Следовательно, даже при владении единичной ценной бумагой человек уже может рассчитывать на получение дохода. Однако в реальности в большинстве случаев приобрести только одну акцию не выйдет.

Крупные организации продают их партиями. К примеру, в Сбербанке минимальный лот акций составляет 10 штук.

Какую прибыль можно получить от акций Сбербанка

Заработать на ценных бумагах этой финансово-кредитной организации можно различными способами. А именно:

  1. В форме получения дохода от варьирования цены акций.
  2. Путем получения дивидендов от приобретения ценных бумаг.

Прибыль инвестора будет зависеть от того, какой он выберет путь заработка. Практика показывает, что доход от продажи акций при изменении их стоимости иногда оказывается более существенным.

Как вывести средства

Клиент фондовой биржи может перевести денежные средства с брокерского на банковский счет, а также совершить перевод между торговыми системами.

Заявку на вывод денег можно создать самостоятельно с помощью системы онлайн-трейдинга.

Если клиент получает доход в виде дивидендов от ценных бумаг Сбербанка, то средства переводятся ему в форме безналичного расчета на банковский счет в оговоренные сроки.

Дополнительные платежи и комиссионные

При торговле ценными бумагами на бирже расходы инвестора зависят от выбранного тарифного плана и торговой стратегии. Как правило, требуется оплата брокерской комиссии. Обычно это фиксированная сумма, чей размер зависит от оборота инвестора и числа заключенных сделок. Величина комиссии указывается в брокерском договоре.

Нюансы налогообложения

Физлица, которые являются резидентами РФ, обязаны отчислять налог с дивидендов по ценным бумагам в размере 13%.

Аналогичная ставка налога предусматривается в случае продажи акций, находящихся во владении частного лица. Налог с дивидендов для юридических лиц ‒ резидентов РФ аналогичен и составляет 13%.

 В то же время компании при реализации акций обязаны оплатить налог в размере 20%.

Как купить акции Сбербанка онлайн

Приобрести ценные бумаги Сбербанка сегодня можно на нескольких фондовых биржах, в том числе ММВБ. Для совершения приобретения клиенту требуется иметь брокерский счет. Для его открытия стоит обратиться к выбранному брокеру, чьи обязанности заключаются в:

  • помощи в открытии счета;
  • разъяснении порядка проведения торгов;
  • помощи в заключении соглашения с продавцом.

Перевести деньги на инвестиционный счет можно из личного кабинета в сервисе Сбербанк Онлайн.

После заключения соглашения клиент становится хозяином ценных бумаг и может распоряжаться ими по собственному желанию.

Для заключения договора брокерского обслуживания можно обратиться в подразделение Сбербанка. Полный перечень отделений, где предоставляют подобные услуги, размещен в интернете на сайте банка.

Выводы

Вложения в ценные бумаги являются хорошим инструментом для увеличения капитала. Однако трейдеру необходимо обладать должными знаниями для диверсификации своего портфеля. Тем, кто задумывается, как торговать валютой на бирже и акциями, можно порекомендовать посетить специальные курсы с целью обучения трейдингу.

Источник: https://znaemdengi.ru/raznoe/kak-torgovat-akcijami-na-birzhe.html

Торговля нефтью на бирже форекс. Тактики заработка и особенности финансового инструмента

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Торговля нефтью является вторым основным направлением работы биржи Форекс. Торговля нефтью отличается от валютной торговли лишь размером кредитного плеча и уровнем маржи. Давайте для начала разберемся, какие виды нефти на сегодняшний день существуют на бирже Форекс.

Чаще всего для биржевой торговли используется два вида:

1. Западно-Техасская, добываемая в Соединенных Штатах Америки.

2. Нефть с Великобритании, которая известна во всем мире под брендом Brent.

Также нефть классифицируется на легкую и тяжелую. Тяжелая нефть- это необработанное сырье, которое еще не проходило процессов очистки. Легкая нефть- это уже переработанное и очищенное сырье.

Когда лучше всего начинать нефтяную торговлю на Форексе?

Торговать нефтью на Форексе можно начиная с 01:00 в воскресенье и до 22:00. В это время можно совершать сделки как с британской нефтью, так и с американской. При торговле каждый заключаемый контракт обладает индивидуальным сроком длительности.

Если вы не успели закрыть контракт во время его действия, он будет закрыт автоматически, соответственно все ордера будут отменены.

Если вы решите возобновить торговлю, то перед вами откроются возможности открытия дополнительных позиций, которые будут рассчитываться по новому курсу и будут иметь другую дату истечения.

Выгодно ли торговать нефтью?

Нефтепромышленная индустрия на протяжении уже не одного десятка лет является наиболее прибыльной и доходной. Проследите деятельность ведущих нефтяных компаний, случаи банкротства там наблюдаются крайне редко. Сегодня нефть является дорогим товаром, черным золотом с высоким спросом. Таким образом, мы види, что торговля нефтью на бирже более чем прибыльна.

На биржевом рынке вы являетесь активным участником, вы покупаете и продаете актив. Однако ваши объемы торговли, по сравнению с объемами крупнейших производителей, это капля в огромном черном океане.

Немаловажным участником биржевой нефтяной торговли является и государство.

Каждый трейдер может обогатиться на нефтяной торговле и значительно улучшить свой инвестиционный портфель, если правильно анализировать фактор, которые оказывают влияние на образование цен на нефть.

Цены на нефть зависят от огромного количества факторов, которые отличаются от ценообразующих факторов валюты. Это и политическая ситуация в стране, где она добывается, и финансовая мировая ситуация, даже погодные условия.

Торговать нефтью можно несколькими способами. Перечислим основные:

1. Фьючерсная торговля.

2. Контрактная торговля, при которой используются документы, заключенные на рынках вне биржи.

3. По особенным контрактам, которые заключаются непосредственно между потребителями «черного золота» и заводами.

При этом наибольший объем совершения сделок с нефтью отмечается на двух ведущих площадках: на Нью-Йоркской бирже и бирже InterContinental Exchange , которая находится в Лондоне. Также нефтью широко торгуют в Дубае, Токио и Шанхае, однако здесь объемы в несколько раз меньше, чем на американских и британских платформах.

Вообще, объемы нефтяной торговли имеют общий стандарт объема: 1000 баррелей на один контракт. А вот вне пределов биржи Форекс можно манипулировать любыми объемами, вплоть до исчисления тоннами и вагонами.

За ценами на нефть на сегодняшний день следят даже люди ничего которые не имеют абсолютно никакого отношения к биржевой торговле. Это обусловлено тем, что курс доллара привязан к нефти. Ниже мы рассмотрим почему.

Особенности нефтяной торговли

Итак, чаще всего на бирже торгуют тяжелой нефтью. Фьючерсные контракты для нефти являются обязательствами приобрети или продать конкретный объем в течение установленного периода ( например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее.

Подобные договора еще называют бумажными баррелями, они предоставляют оператору возможность страховки от колебаний курса. Помимо этого, нефть, так же как и драгоценные металлы имеет достаточно высокую степень волатильности.

Это качество позволяет определять изменения курса даже за минимальные промежутки времени и оперативно получать хорошую прибыль.

Индикаторы, которые чаще всего используются при нефтяной торговле

Как уже говорилось ранее, на изменение стоимости нефти может повлиять огромное количество факторов. Давайте по подробнее разберем каждый из них:

1. Природные. Для того, чтобы эффективно результативно торговать как можно дольше и занять верную позицию на рынке, нужно определить уровень залежей нефти в том или ином регионе и возможность их окончания в ближайшем будущем. При этом нужно учитывать климатическую ситуацию, например, глобальное потепление климата может сократить объем приобретаемой нефти.

2. Геополитические. Наличие договоренностей между определенными странами, а также объединения стран- нефтяных производителей может оказать огромное влияние на изменение стоимости сырья.

3. Количество запасов. Информация о количестве запасок нефти в той или иной стране периодически попадает в прессу и способна в корне изменить нынешний курс.

Связь между американским долларом и нефтью

При торговле нефтью используется американский доллар, все сделки заключаются именно в этой валюте. Это гораздо удобнее и проще. Если бы для торговли нефтью использовались различные валюты, трейдерам и другим участникам биржи нужно было бы совершать множество ненужных действий. На сегодняшний день нефть можно расценивать как самостоятельную валюту.

А, как всем известно, любая современная национальная валюта приравнивается к американским долларам. Таким образом, евро относится к доллару, различные национальные валюты относятся к американскому доллару, а он свою очередь соотносится с «черным золотом». Таким образом, вы видите, что цена на нефть задает изменение курса доллара, национальной валюты и евро.

 VSA для торговли нефтью

VSA уже давно зарекомендовал себя, как отличный метод для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных методов торговли нефтью является торговля фьючерсами.

Поэтому VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов.

Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям. 

Трейдер может видеть даже незначительные колебания за короткие периоды, оценивать их и предугадывать дальнейшее развитие действий, что имеет стратегическое значение.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с  VSA индикатором

Рисунок 1.

Прайс Актион для нефти

Прайс Актион представляет собой эффективную стратегию для торговли. С помощью платформы вы сможете анализировать цены, а также паттерны различного рода. Чаще всего, данный инструмент используется не  для оценки нынешней ситуации, а именно для составления прогноза по поводу будущей деятельности и поведения рыночной структуры. 

Используя Прайс Актион у вас появляется возможность анализировать движение цены ( движется ли она вверх или вниз), а также определять момент для наиболее эффективного и результативного открытия позиции.

На иллюстрации ниже представлен пример работы с  Price Action. 

Рисунок 2.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

Как торговать серебром на валютной бирже форекс

Как торговать золотом на валютной бирже форекс

Как заказать разработку индикатора или советника и не быть обманутым

Работа с инструментами Ганна и использование программы ГаннЗилла

Применение в трейдинге веера и дуг фибоначчи

You have no rights to post comments

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/1586-torgovlya-neftyu-na-birzhe-foreks-taktiki-zarabotka-i-osobennosti-finansovogo-instrumenta

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов.

Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2018 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов.

Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent  и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию.

В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены.

Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.

00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы.

Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца.

На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию.

Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Источник: https://blog.purnov.com/vsyo-o-torgovle-neftyu-na-moskovskoj-birzhe/

Как торговать нефтью?

Как торговать на бирже акциями, валютой, нефтью

Нефть – это не только один из важнейших компонентов мировой энергетической системы и экономики, а еще и один из популярнейших биржевых инструментов. Волатильная реакция котировок «черного золота» на мировые события делает торги нефтью не только прибыльным, но и очень увлекательным занятием.

Принципы биржевой торговли нефтью

Существует несколько способов торговли нефтью:

  • С помощью фьючерсных контрактов, которые заключаются на товарной бирже;
  • С помощью контрактов, которые заключаются на внебиржевом рынке;
  • С помощью долгосрочных контрактов, которые заключают производители и потребители нефти.

Самые большие объемы нефти торгуются на двух биржах:

  • Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX;
  • Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE.

В менее значительных объемах нефть также торгуется на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

Внебиржевой рынок нефти, в отличие от биржевого, какой-то определенной привязки к месту не имеет. Его можно охарактеризовать как мировую брокерскую сеть, в рамках которой заключаются сделки на продажу и покупку нефти.

На биржевом рынке существует стандартный объем торгуемой нефти, который, как правило, составляет 1000 баррелей на один контракт. На внебиржевом рынке такого стандарта не существует, торговые операции возможны с любыми объемами: одна железнодорожная цистерна, два танкера и прочее, с доставкой в выбранную точку мира.

Формирующиеся на биржевых торгах цены на нефть широко распространены на соответствующих сайтах и часто упоминаются в новостных сводках. Цены, которые формируются на внебиржевом рынке, такого распространения не получили, их можно найти в сводках нефтяных ценовых агентств, таких как Platts или Argus Media.

Как определяется стоимость барреля нефти?

Добываемая на разных месторождениях мира нефть, естественно, имеет разные химические и физические свойства. Логичным будет предположить, что по этой причине нефть из разных месторождений будет иметь разную цену.

Сразу же стоит отметить, что поставляемая на мировой рынок нефть является смесью нефти из нескольких месторождений, расположенных в определенном регионе.

Такие смеси, или как еще говорят, сорта, называются эталонными или маркерными получили свое торговое наименование.

В Европе и Азии эталонным сортом считается смесь сырой нефти с 15 месторождений, расположенных в Северном море, и получившая наименование Brent. В США маркерным сортом считается нефть WTI (West Texas Intermediate), имеющая альтернативное название Light Sweet.

На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude. Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Из-за большого количества сортов нефти для биржевой торговли были определены высоколиквидные сорта нефти: Brent, WTI и Middle East. Так как конкуренция на биржевых торгах является почти идеальной, то цены на нефть, сформированные на биржах, принято считать наиболее объективными.

Стоимость определенного сорта нефти рассчитывается, как правило, с дисконтом к одному или нескольким эталонным сортам.

Точная формула расчета цены указывается в контракте на покупку или продажу и учитывает основные свойства данного сорта нефти (плотность и содержание серы), а также затраты на транспортировку.

К примеру, стоимость российской нефти сортов Urals и Siberian Light рассчитывается с дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent.

Впервые привязку цены продаваемой нефти к текущей рыночной цене была введена в практику в 1986 году мексиканской компанией PEMEX. Впоследствии подобная практика получила широкое мировое распространение и является основной при определении цены при продаже нефти.

Несмотря на то, что в некоторых долгосрочных контрактах между производителем нефти и ее потребителем до сих пор указывается конкретная цена на нефть, основным методом ценообразования на данный момент является указанная в контракте формула, которая привязывает цену продаваемой нефти к текущей рыночной цене.

Почему цены на нефть выставляются за доллары?

Общемировой практикой является выражение цены на нефть в долларах США и на это есть несколько причин.

  • Первой причиной является то, что, в настоящее время, нефть, по сути, стала самостоятельной валютой, если рассматривать ее с финансовой точки зрения.  А все валюты, как известно, соотносятся с американским долларом. Кстати, именно поэтому ценовые изменения нефти отражают не только изменение баланса между спросом и предложением, а и укрепление или ослабление доллара.
  • Второй причиной является то, что при осуществлении торговых операций с нефтью в долларах, компании минимизируют свои издержки, связанные с конвертацией одной валюты в другую. Намного проще и дешевле один раз перевести свою валюту в доллары или наоборот, чем конвертировать рубли то в евро, то в юани и прочее. Компании предпочитают доллар, поскольку он является наиболее ликвидной и удобной валютой и имеет низкий размер комиссии при конвертации.
  • Номинирование цены на нефть в долларах также существенно облегчает проведение сравнительного анализа цен и арбитражных сделок.

Таким образом, торговля нефтью, выраженная в долларах США, – это не что иное, как здравый смысл и требования экономической реальности.

В настоящее время на Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE суточный объем по нефти Brent составляет 70 тыс. фьючерсных контрактов, что эквивалентно суточному объему добычи сырой нефти.

Объемы торгов нефтью WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX составляют 50 тыс. фьючерсных контрактов в день. При этом, физическая поставка нефти по контрактам, заключенным на бирже, составляет всего около 1% от общего объема торгов.

Подобная динамика торгов открывает перед трейдером, решившим торговать нефтью, интересные и прибыльные перспективы.

Полезное для торговли нефтью

  • Ежедневные прогнозы цен на нефть
  • Обсуждение торговли нефтью с трейдерами

Источник: https://fortrader.org/forex-for-beginers/vse-o-torgovle-neftyu.html

Юр-помощник
Добавить комментарий